海龟交易法则，它的交易模式决定了，它必须交易多品种。
为什么？
我们先来看看它的交易模式。
它开仓后，盈利0.5ATR就加仓一次，一共加仓4次。然后，亏损2ATR止损，盈利的话，一直持有到跌破10日低点。
这是什么概念？我给各位看看它在具体期货品种中的表现。
这是PP日线级别的走势图，请注意，是日线级别的走势图。
日线级别走出了一波小幅度的上涨，海龟交易法则不停的加仓，刚加满，一个下跌直接止损掉了。这波行情是小幅度亏损出局。
这已经属于一小波走势了，海龟刚加满仓。这是什么意思？
这意味着，海龟交易法则需要的，是超大的趋势行情。
，超大的趋势行情有这么容易出现吗？非常不容易出现。如果海龟交易法则，仅交易一个品种，而这个品种恰好全年，甚至2-3年都走出了上图的那种走势，那么海龟交易法则就得连续亏损。
那么，既然一个品种出行情的概率低，那么10个呢？20个呢？这样出行情的概率就增加了。
因为期货市场存在的本质，就是因为期货品种的价格经常会波动，从期货存在至今，还从来没有过，一整年，一个品种都不出大趋势的情况。所以，海龟交易法则不把鸡蛋放在一个篮子里，它去交易大多数流动性满足的标的物。
书上给的有
这样的话，假如他们交易这些标的中的一个标的出现了大的趋势行情，他们就有机会获利。因为他们有加仓逻辑。
一波大行情，他们有4倍的头寸在运行。
也就是说，他们通过加仓的模式，把普通小级别的趋势行情抛弃了，专门做大趋势，只要出现大趋势行情，他们就可以获利。
这就是为什么海龟交易法则，要交易一篮子标的的原因。
点赞支持一下，谢谢。
